صفحه را انتخاب کنید

خزانه داری تجمیعی تحت وب

با توجه به اهمیت منابعی که در سیستم‌های دریافت و پرداخت مدیریت می شوند و گستردگی مکانی شرکت‌های مجموعه‌ای و اهمیت گزارشات به لحظه در خصوص منابع مالی در اختیار، سیستم دریافت و پرداخت تجمیعی ارقام نگار تولید و ارایه شده است. این سیستم تمامی نقل و انتقالات نقد، چک، اسناد تضمینی را با رعایت کنترل‌های داخلی حسابداری پشتیبانی می کند.

مزایا

  • تعریف سری‌های مختلف اسناد دریافت و پرداخت جهت تفکیک وظایف و کنترل بهتر هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه

  • پشتیبانی از تمامی منابع دریافت و پرداخت، اعم از نقد، چک، حواله، تضامین و اعتبارات با روش‌های مختلف

  • سطوح دسترسی بر روی انواع داده‌ها در خزانه داری‌های مختلف 

  • گزارشات با تجمیع و یا تفکیک منابع شرکت‌های زیر مجموعه

  • قابلیت اعمال کنترل‌های داخلی مطابق استاندارد‌های حسابداری

  • تعریف رویه‌های کاری برای کاربران توسط مدیر سیستم

امکانات و ابزارها

  • قابلیت کنترل ثبت یا عدم ثبت شماره چک‌های تکراری و جلوگیری از اشتباهات کاربر
  • امکان کنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت
  • مکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیات‌
  • انجام تمامی امور بانکی چک‌ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشتی، استرداد و عودت، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
  • تعیین فرمت بانک و چک برای بانک‌های مختلف و چاپ چک
  • کنترل و آلارم چک‌های دریافتی و پرداختی با تنظیمات بازماندنی و تاریخ‌های سررسید و گزارش آلارم
  • امکان ویژه ارتباط با گزارش ساز و داشبورد اطلاعات مدیریت جهت تولید گزارشات دلخواه
  • موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها براساس تمامی خصوصیات اسناد خزانه داری
  • قابلیت تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی و فی ما بین صندوق‌ها
  • امکان معرفی و کنترل موجودی صندوق‌ها (ریالی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
  • قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جا به جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب‌ها
  • ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نا محدود، برای هر یک از صندوق‌ها و بانک‌های تعریف شده
  • امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد
  • قابلیت ثبت پشت نمره چک در اسناد دریافتی
  • نمایش آخرین وضعیت و محل چک‌ها به صورت خودکار و به لحظه‌

از دیگر نرم افزار ما دیدن نمایید

question